Patrimônio líquido
R$ 1.557.813,08
classe
R$ 1.557.813,08
R$ 201,26
20/08/2026
R$ 500.000,00
5
Dias úteis
27
12,46%
Fundo/Casca
GLOBAL MACRO STRATEGIES FC FIF MULT IE - RESP LIMITADA
24.404.552/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GLOBAL MACRO STRATEGIES FC FIF MULT IE - RESP LIMITADA
24.404.552/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.557.813,08 | R$ 201,263557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 19/08/2026 | R$ 1.550.436,24 | R$ 200,310497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 1.562.006,87 | R$ 201,805378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 1.572.912,34 | R$ 203,214324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 1.570.439,49 | R$ 202,894841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 1.565.917,64 | R$ 202,310635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 1.565.159,06 | R$ 202,212629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 1.562.494,56 | R$ 201,868386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 1.561.228,98 | R$ 201,704878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 1.549.859,52 | R$ 200,235987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 1.546.434,21 | R$ 199,793450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 1.555.771,20 | R$ 200,999753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 1.541.707,74 | R$ 199,182808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 1.536.910,78 | R$ 198,563059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 1.536.902,47 | R$ 198,561985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 1.517.393,64 | R$ 196,041518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 1.517.217,02 | R$ 196,018699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 1.515.267,35 | R$ 195,766809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 1.528.657,50 | R$ 197,496766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 1.524.376,69 | R$ 196,943702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 1.531.269,48 | R$ 197,834224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 1.528.627,83 | R$ 197,492933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |