Fundos | ANBIMA Data

classe

BV ADAM MACRO MULT FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

21.938.132/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,59

17/02/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,80%

Estruturação da classe

BV ADAM MACRO MULT FC FI

21.938.132/0001-39

FIF

TIVIO CAPITAL

BV ADAM MACRO MULT FC FI

21.938.132/0001-39

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/02/2022	R$ 0,00	R$ 1,587046	R$ 0,00	R$ 5.956.803,98	0
16/02/2022	R$ 5.954.045,54	R$ 1,586311	R$ 0,00	R$ 0,00	24
15/02/2022	R$ 5.951.320,74	R$ 1,585585	R$ 0,00	R$ 0,00	24
14/02/2022	R$ 5.951.222,33	R$ 1,585559	R$ 0,00	R$ 182.947,41	24
11/02/2022	R$ 6.131.302,90	R$ 1,584818	R$ 0,00	R$ 759.058,65	25
10/02/2022	R$ 6.936.513,30	R$ 1,595433	R$ 0,00	R$ 0,00	26
09/02/2022	R$ 6.931.516,86	R$ 1,594284	R$ 0,00	R$ 0,00	26
08/02/2022	R$ 6.893.480,44	R$ 1,585535	R$ 0,00	R$ 0,00	26
07/02/2022	R$ 6.864.910,36	R$ 1,578964	R$ 0,00	R$ 0,00	26
04/02/2022	R$ 6.884.471,16	R$ 1,583463	R$ 0,00	R$ 100.074,27	26
03/02/2022	R$ 6.882.898,25	R$ 1,560419	R$ 0,00	R$ 0,00	27
02/02/2022	R$ 7.019.227,06	R$ 1,591326	R$ 0,00	R$ 0,00	27
01/02/2022	R$ 7.006.285,30	R$ 1,588392	R$ 0,00	R$ 0,00	27
31/01/2022	R$ 6.933.532,29	R$ 1,571898	R$ 0,00	R$ 0,00	27
28/01/2022	R$ 6.895.733,21	R$ 1,563328	R$ 0,00	R$ 0,00	27
27/01/2022	R$ 6.870.086,47	R$ 1,557514	R$ 0,00	R$ 0,00	27
26/01/2022	R$ 6.870.814,21	R$ 1,557679	R$ 0,00	R$ 0,00	27
25/01/2022	R$ 6.831.426,74	R$ 1,548749	R$ 1.123,18	R$ 0,00	27
24/01/2022	R$ 6.813.835,09	R$ 1,545015	R$ 0,00	R$ 0,00	27
21/01/2022	R$ 6.830.470,81	R$ 1,548787	R$ 0,00	R$ 0,00	27
20/01/2022	R$ 6.918.755,79	R$ 1,568806	R$ 0,00	R$ 0,00	27
19/01/2022	R$ 6.923.639,63	R$ 1,569913	R$ 0,00	R$ 0,00	27

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.