Fundos | ANBIMA Data

classe

MANAGER APEX EQUITY HEDGE CIC MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

22.654.439/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 223,33

05/06/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

20,68%

Estruturação da classe

MANAGER APEX EQUITY HEDGE CIC MULT RESP LIMITADA

22.654.439/0001-70

FIF

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

MANAGER APEX EQUITY HEDGE CIC MULT RESP LIMITADA

22.654.439/0001-70

Não

Ver todos (2)

Dados periódicos

Atualizado: 13/06/2025, 17h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/06/2025	R$ 0,00	R$ 223,330135	R$ 0,00	R$ 3.886.776,26	0
04/06/2025	R$ 3.887.820,40	R$ 223,724395	R$ 0,00	R$ 0,00	31
03/06/2025	R$ 3.885.835,41	R$ 223,610169	R$ 0,00	R$ 0,00	31
02/06/2025	R$ 3.885.870,96	R$ 223,612214	R$ 0,00	R$ 0,00	31
30/05/2025	R$ 3.879.291,49	R$ 223,233599	R$ 0,00	R$ 0,00	31
29/05/2025	R$ 3.868.633,68	R$ 222,620296	R$ 0,00	R$ 0,00	31
28/05/2025	R$ 3.864.760,24	R$ 222,397399	R$ 0,00	R$ 0,00	31
27/05/2025	R$ 3.862.957,22	R$ 222,293645	R$ 0,00	R$ 0,00	31
26/05/2025	R$ 3.859.489,95	R$ 222,094121	R$ 0,00	R$ 0,00	31
23/05/2025	R$ 3.850.956,34	R$ 221,603055	R$ 0,00	R$ 21.644,11	31
22/05/2025	R$ 3.870.879,07	R$ 221,504552	R$ 0,00	R$ 0,00	32
21/05/2025	R$ 3.869.016,48	R$ 221,397968	R$ 0,00	R$ 0,00	32
20/05/2025	R$ 3.888.792,86	R$ 222,529638	R$ 0,00	R$ 0,00	32
19/05/2025	R$ 3.886.518,56	R$ 222,399495	R$ 0,00	R$ 0,00	32
16/05/2025	R$ 3.880.783,30	R$ 222,071305	R$ 0,00	R$ 0,00	32
15/05/2025	R$ 3.860.739,00	R$ 220,924303	R$ 0,00	R$ 37.699,35	32
14/05/2025	R$ 3.900.954,22	R$ 221,066877	R$ 0,00	R$ 0,00	32
13/05/2025	R$ 3.881.442,13	R$ 219,961128	R$ 0,00	R$ 0,00	32
12/05/2025	R$ 3.870.270,24	R$ 219,328018	R$ 0,00	R$ 0,00	32
09/05/2025	R$ 3.874.833,25	R$ 219,586603	R$ 0,00	R$ 0,00	32
08/05/2025	R$ 3.873.146,31	R$ 219,491005	R$ 0,00	R$ 0,00	32
07/05/2025	R$ 3.845.367,49	R$ 217,916780	R$ 0,00	R$ 0,00	32

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.