Patrimônio líquido
R$ 4.169.158,21
classe
R$ 4.169.158,21
R$ 2,54
20/08/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
1
21,03%
Fundo/Casca
ADAM MACRO 1 FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
24.119.419/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM MACRO 1 FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
24.119.419/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.169.158,21 | R$ 2,536691 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.117.391,52 | R$ 2,499199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.150.900,22 | R$ 2,519539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.284.925,81 | R$ 2,600890 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.216.775,50 | R$ 2,553565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.176.549,53 | R$ 2,529205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.091.208,03 | R$ 2,477524 | R$ 0,00 | R$ 417.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.406.517,21 | R$ 2,421639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.373.140,28 | R$ 2,403297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.394.970,80 | R$ 2,415294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.429.240,75 | R$ 2,434127 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.340.445,83 | R$ 2,440427 | R$ 0,00 | R$ 152.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.541.981,01 | R$ 2,467336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.433.737,23 | R$ 2,408535 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.419.645,37 | R$ 2,395477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.259.158,81 | R$ 2,308492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.400.030,65 | R$ 2,384846 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.509.331,99 | R$ 2,472181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.582.682,45 | R$ 2,512394 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.516.809,86 | R$ 2,589283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.444.534,10 | R$ 2,547851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.491.127,75 | R$ 2,574561 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 1 |