Patrimônio líquido
R$ 55.059.778,87
classe
R$ 55.059.778,87
R$ 2,80
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
3
9,13%
Fundo/Casca
ALCALA FIF MULT RESP LIMITADA
23.731.622/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ALCALA FIF MULT RESP LIMITADA
23.731.622/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 55.059.778,87 | R$ 2,799645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 54.845.085,33 | R$ 2,788728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 55.017.356,52 | R$ 2,797487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 54.906.247,76 | R$ 2,791838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 54.866.160,71 | R$ 2,789800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 54.886.572,79 | R$ 2,790837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 54.756.389,47 | R$ 2,784218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 54.856.948,66 | R$ 2,789331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 54.944.100,74 | R$ 2,793763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 54.776.875,22 | R$ 2,785260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 54.934.243,55 | R$ 2,793261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 54.811.059,19 | R$ 2,786998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 54.762.364,08 | R$ 2,784522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 54.577.114,21 | R$ 2,775102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 54.485.986,63 | R$ 2,770469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 54.130.652,25 | R$ 2,752401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 54.373.772,90 | R$ 2,764763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 54.428.093,57 | R$ 2,767525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 54.437.564,73 | R$ 2,768007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 54.473.953,99 | R$ 2,769857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 54.438.174,96 | R$ 2,768038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 54.441.254,75 | R$ 2,768194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |