Patrimônio líquido
R$ 52.717.281,82
classe
R$ 52.717.281,82
R$ 2,91
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
3
10,61%
Fundo/Casca
ALCALA FIF MULT RESP LIMITADA
23.731.622/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ALCALA FIF MULT RESP LIMITADA
23.731.622/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 16h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 52.717.281,82 | R$ 2,913347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 52.424.229,77 | R$ 2,897151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 52.396.180,78 | R$ 2,895601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 52.338.582,42 | R$ 2,892418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 52.191.366,36 | R$ 2,884283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 52.281.669,92 | R$ 2,889273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 52.285.100,12 | R$ 2,889463 | R$ 0,00 | R$ 4.541.104,74 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 56.898.120,57 | R$ 2,893119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 57.039.214,70 | R$ 2,900294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 56.921.172,39 | R$ 2,894292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 56.646.097,29 | R$ 2,880305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 56.668.463,68 | R$ 2,881442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 56.601.144,21 | R$ 2,878019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 56.491.687,59 | R$ 2,872453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 56.496.683,62 | R$ 2,872707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 56.671.609,24 | R$ 2,881602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 56.650.837,00 | R$ 2,880546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 56.470.956,59 | R$ 2,871399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 56.636.510,39 | R$ 2,879817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 56.422.744,96 | R$ 2,868948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 56.368.018,50 | R$ 2,866165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 56.219.130,26 | R$ 2,858595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |