Patrimônio líquido
R$ 2.759.266,79
classe
R$ 2.759.266,79
R$ 2,84
20/08/2026
R$ 50.000,00
91
Dias úteis
1
29,00%
Fundo/Casca
ADAM ADVANCED 1 FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
24.119.462/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM ADVANCED 1 FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
24.119.462/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.759.266,79 | R$ 2,836699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.690.547,19 | R$ 2,766051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.741.693,37 | R$ 2,818633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.904.387,65 | R$ 2,985893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.799.268,70 | R$ 2,877824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.751.055,00 | R$ 2,828257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.640.801,82 | R$ 2,714910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.543.028,95 | R$ 2,614393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.499.955,22 | R$ 2,570111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.522.698,16 | R$ 2,593492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.550.613,66 | R$ 2,622191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.587.835,34 | R$ 2,660457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.650.415,73 | R$ 2,724794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.535.393,49 | R$ 2,606543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.505.304,37 | R$ 2,575610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.583.570,68 | R$ 2,656073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.352.534,92 | R$ 2,418553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.482.602,60 | R$ 2,552271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.654.211,43 | R$ 2,728696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.736.098,25 | R$ 2,812881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.886.827,45 | R$ 2,967840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.813.972,87 | R$ 2,892941 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |