Patrimônio líquido
R$ 2.883.946,80
classe
R$ 2.883.946,80
R$ 3,07
02/10/2026
R$ 50.000,00
91
Dias úteis
1
37,93%
Fundo/Casca
ADAM ADVANCED 1 FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
24.119.462/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM ADVANCED 1 FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
24.119.462/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.883.946,80 | R$ 3,065813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 2.926.537,72 | R$ 3,111090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.845.772,65 | R$ 3,025231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.865.328,10 | R$ 3,046020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.841.022,73 | R$ 3,020182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.857.773,83 | R$ 3,037989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.849.297,58 | R$ 3,028979 | R$ 0,00 | R$ 97.000,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.945.248,71 | R$ 3,027900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.975.716,00 | R$ 3,059223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.869.170,60 | R$ 2,949687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.828.296,76 | R$ 2,907666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.735.678,99 | R$ 2,812449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.635.911,85 | R$ 2,709883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.646.601,17 | R$ 2,720872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.639.728,61 | R$ 2,713806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.742.872,12 | R$ 2,819844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.751.384,51 | R$ 2,828596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.841.954,28 | R$ 2,921707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.798.504,21 | R$ 2,877038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.811.535,00 | R$ 2,890434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.651.354,74 | R$ 2,725759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 2.672.594,52 | R$ 2,747595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |