Patrimônio líquido
R$ 2.797.506,93
classe
R$ 2.797.506,93
R$ 1,42
20/08/2026
R$ 20.000,00
1
Dias úteis
1
2,02%
Fundo/Casca
NOVE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
23.731.582/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NOVE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
23.731.582/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.797.506,93 | R$ 1,424894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.797.248,06 | R$ 1,424762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.792.800,50 | R$ 1,422497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.787.509,11 | R$ 1,419802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.789.288,79 | R$ 1,420708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.788.860,68 | R$ 1,420490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.784.918,67 | R$ 1,418483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.779.119,09 | R$ 1,415529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.778.259,38 | R$ 1,415091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.771.896,62 | R$ 1,411850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.774.736,40 | R$ 1,413296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.772.912,51 | R$ 1,412367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.767.572,07 | R$ 1,409647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.764.310,30 | R$ 1,407986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.773.912,37 | R$ 1,412877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.774.800,30 | R$ 1,413329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.766.646,06 | R$ 1,409176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.767.187,91 | R$ 1,409451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.765.655,52 | R$ 1,408671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.762.431,51 | R$ 1,407029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.761.126,34 | R$ 1,406364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.763.733,47 | R$ 1,407692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |