Patrimônio líquido
R$ 34.862.918,41
classe
R$ 34.862.918,41
R$ 2.704,86
02/10/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
4
18,31%
Fundo/Casca
UBS IPAUSSU FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.003.855/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
TUERI INVEST
Classe
UBS IPAUSSU FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.003.855/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 34.862.918,41 | R$ 2.704,861298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 34.634.729,33 | R$ 2.687,157106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 34.595.560,82 | R$ 2.684,084949 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 34.648.839,16 | R$ 2.682,403328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 34.625.427,61 | R$ 2.680,590880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 34.635.499,16 | R$ 2.681,370587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 34.618.026,12 | R$ 2.680,017879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 34.610.109,65 | R$ 2.679,405011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 34.697.979,17 | R$ 2.686,207592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 34.683.158,62 | R$ 2.685,060231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 34.656.518,28 | R$ 2.682,997820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 34.642.294,41 | R$ 2.681,896654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 34.618.381,09 | R$ 2.680,045360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 34.602.967,28 | R$ 2.678,852072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 34.590.151,64 | R$ 2.677,859925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 34.578.701,59 | R$ 2.676,973499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 34.526.092,79 | R$ 2.672,900693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 34.416.839,84 | R$ 2.664,442675 | R$ 0,00 | R$ 20.092,77 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 34.670.373,70 | R$ 2.682,504402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 34.308.356,35 | R$ 2.654,494518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 34.298.654,53 | R$ 2.653,743872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 34.266.885,30 | R$ 2.651,285834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |