Patrimônio líquido
R$ 33.961.761,77
classe
R$ 33.961.761,77
R$ 2.622,68
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
2
16,58%
Fundo/Casca
CSHG IPAUSSSU FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.003.855/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
TUERI INVEST
Classe
CSHG IPAUSSU FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.003.855/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 33.961.761,77 | R$ 2.622,678440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 33.603.582,97 | R$ 2.595,018278 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 33.702.512,35 | R$ 2.602,270845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 33.705.591,60 | R$ 2.602,508604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 33.687.951,57 | R$ 2.601,146565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 33.667.832,87 | R$ 2.599,593140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 33.650.240,46 | R$ 2.598,234778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 33.642.341,58 | R$ 2.597,624882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 33.631.734,80 | R$ 2.596,805901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 33.613.310,09 | R$ 2.595,383275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 33.700.041,27 | R$ 2.602,080047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 33.647.588,30 | R$ 2.598,029997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 33.677.325,51 | R$ 2.600,326095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 33.654.438,15 | R$ 2.598,558894 | R$ 0,00 | R$ 45.040,08 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 33.678.987,58 | R$ 2.596,978866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 33.642.568,10 | R$ 2.594,170568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 33.674.982,91 | R$ 2.596,670067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 33.581.148,63 | R$ 2.589,434527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 33.529.191,08 | R$ 2.585,428093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 33.449.224,33 | R$ 2.579,261875 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 33.459.750,12 | R$ 2.579,302409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 33.428.238,77 | R$ 2.576,873301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |