Patrimônio líquido
R$ 118.683.340,89
classe
R$ 118.683.340,89
R$ 26,66
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
9,78%
Fundo/Casca
ITAU FLEXPREV GANESHA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
22.426.747/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU FLEXPREV GANESHA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
22.426.747/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 118.683.340,89 | R$ 26,655856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 118.408.887,36 | R$ 26,594215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 117.938.955,37 | R$ 26,488670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 117.969.361,07 | R$ 26,495499 | R$ 370,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 117.388.849,17 | R$ 26,365201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 117.500.429,60 | R$ 26,390262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 117.580.540,10 | R$ 26,408254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 117.391.885,41 | R$ 26,365883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 117.294.453,66 | R$ 26,344000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 117.610.632,93 | R$ 26,415013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 117.019.619,36 | R$ 26,282273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 117.275.694,51 | R$ 26,339787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 117.249.712,49 | R$ 26,333951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 117.310.005,30 | R$ 26,347493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 116.832.091,65 | R$ 26,240155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 116.148.367,35 | R$ 26,086592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 115.384.274,39 | R$ 25,914979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 116.159.769,63 | R$ 26,089153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 116.465.254,07 | R$ 26,157764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 116.459.375,33 | R$ 26,156444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 115.963.434,64 | R$ 26,045057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 115.955.878,01 | R$ 26,043360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |