Fundos | ANBIMA Data

classe

HAIFA FICFI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.731.602/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 24,97

29/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,79%

Estruturação da classe

HAIFA FICFI MULT CRED PRIV IE

23.731.602/0001-14

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

HAIFA FICFI MULT CRED PRIV IE

23.731.602/0001-14

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/02/2024	R$ 0,00	R$ 24,970474	R$ 0,00	R$ 15.489.613,23	0
28/02/2024	R$ 15.489.095,27	R$ 24,969639	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2024	R$ 15.487.067,96	R$ 24,966371	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2024	R$ 15.485.078,35	R$ 24,963164	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/02/2024	R$ 15.483.048,75	R$ 24,959892	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2024	R$ 15.481.049,62	R$ 24,956669	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2024	R$ 15.479.056,39	R$ 24,953456	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/02/2024	R$ 15.477.068,20	R$ 24,950251	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2024	R$ 15.475.043,10	R$ 24,946986	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/02/2024	R$ 15.473.060,31	R$ 24,943790	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2024	R$ 15.471.056,38	R$ 24,940559	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2024	R$ 15.469.031,69	R$ 24,937295	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2024	R$ 15.466.980,02	R$ 24,933988	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2024	R$ 15.464.960,08	R$ 24,930731	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2024	R$ 15.462.934,20	R$ 24,927466	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2024	R$ 15.460.627,67	R$ 24,923747	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/02/2024	R$ 15.458.669,87	R$ 24,920591	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/02/2024	R$ 15.456.700,55	R$ 24,917416	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/02/2024	R$ 15.454.756,62	R$ 24,914283	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2024	R$ 15.439.880,64	R$ 24,890301	R$ 0,00	R$ 29.881.100,11	2
30/01/2024	R$ 45.319.330,37	R$ 24,889394	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2024	R$ 45.305.211,98	R$ 24,881641	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.