Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,42
03/09/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
13,15%
Fundo/Casca
SUMARÉ FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
23.731.397/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SUMARÉ FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
23.731.397/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/09/2025, 02h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,415443 | R$ 0,00 | R$ 10.628.671,29 | 0 |
| 02/09/2025 | R$ 10.627.890,20 | R$ 2,415265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2025 | R$ 10.621.451,34 | R$ 2,413802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 10.612.113,36 | R$ 2,411680 | R$ 0,00 | R$ 6.653.531,16 | 3 |
| 28/08/2025 | R$ 17.260.276,50 | R$ 2,410930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2025 | R$ 17.249.930,61 | R$ 2,409485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2025 | R$ 17.245.521,96 | R$ 2,408869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2025 | R$ 17.236.327,50 | R$ 2,407585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/08/2025 | R$ 17.247.598,84 | R$ 2,409159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2025 | R$ 17.130.204,04 | R$ 2,392761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2025 | R$ 17.176.616,78 | R$ 2,399244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2025 | R$ 17.148.267,62 | R$ 2,395284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2025 | R$ 17.243.897,52 | R$ 2,408642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2025 | R$ 17.265.387,22 | R$ 2,411644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2025 | R$ 17.247.367,43 | R$ 2,409127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2025 | R$ 17.283.293,96 | R$ 2,414145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2025 | R$ 17.264.988,83 | R$ 2,411588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2025 | R$ 17.140.552,28 | R$ 2,394207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2025 | R$ 17.173.207,15 | R$ 2,398768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2025 | R$ 17.156.230,38 | R$ 2,396396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2025 | R$ 17.122.823,56 | R$ 2,391730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2025 | R$ 17.048.641,30 | R$ 2,381368 | R$ 0,00 | R$ 15.425.797,16 | 3 |