Fundos | ANBIMA Data

classe

MELSETTER FC MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.731.414/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,77

27/10/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,33%

Estruturação da classe

MELSETTER FC MULT CRÉD PRIV IE

23.731.414/0001-96

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

MELSETTER FC MULT CRÉD PRIV IE

23.731.414/0001-96

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/10/2021	R$ 0,00	R$ 1,767059	R$ 0,00	R$ 5.034.337,93	0
26/10/2021	R$ 5.038.583,93	R$ 1,768549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 5.037.122,47	R$ 1,768036	R$ 0,00	R$ 1.356.688,00	1
22/10/2021	R$ 6.393.916,49	R$ 1,768066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 6.408.023,39	R$ 1,771966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 6.408.258,88	R$ 1,772032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 6.408.811,78	R$ 1,772184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 6.419.604,60	R$ 1,775169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 6.414.316,54	R$ 1,773707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 6.390.525,13	R$ 1,767128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 6.386.203,30	R$ 1,765933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 6.400.315,66	R$ 1,769835	R$ 0,00	R$ 750.000,00	1
08/10/2021	R$ 7.144.209,44	R$ 1,768324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 7.125.331,72	R$ 1,763651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 7.106.483,52	R$ 1,758986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 7.110.544,12	R$ 1,759991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 7.100.792,19	R$ 1,757577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 7.120.457,79	R$ 1,762445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 7.104.043,98	R$ 1,758382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 7.098.898,38	R$ 1,757108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 7.092.426,94	R$ 1,755506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 7.128.464,82	R$ 1,764427	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.