Patrimônio líquido
R$ 12.629.107,45
classe
R$ 12.629.107,45
R$ 20,54
20/08/2026
R$ 1,00
26
Dias
341
-2,29%
Fundo/Casca
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRED PRIV MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
23.731.351/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRED PRIV MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
23.731.351/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.629.107,45 | R$ 20,538400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 341 |
| 19/08/2026 | R$ 12.579.415,33 | R$ 20,457587 | R$ 0,00 | R$ 5.978,61 | 341 |
| 18/08/2026 | R$ 12.686.082,98 | R$ 20,621257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 342 |
| 17/08/2026 | R$ 12.652.983,27 | R$ 20,567453 | R$ 0,00 | R$ 22.625,14 | 342 |
| 14/08/2026 | R$ 12.736.713,90 | R$ 20,666603 | R$ 0,00 | R$ 76.468,26 | 343 |
| 13/08/2026 | R$ 12.725.656,76 | R$ 20,525432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 12/08/2026 | R$ 12.658.089,35 | R$ 20,416451 | R$ 0,00 | R$ 56.629,75 | 344 |
| 11/08/2026 | R$ 12.733.199,91 | R$ 20,446127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 10/08/2026 | R$ 12.586.164,00 | R$ 20,210026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 07/08/2026 | R$ 12.505.262,15 | R$ 20,080119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 06/08/2026 | R$ 12.539.192,47 | R$ 20,134602 | R$ 0,00 | R$ 142.330,23 | 345 |
| 05/08/2026 | R$ 12.739.273,39 | R$ 20,226294 | R$ 1,00 | R$ 13.184,87 | 348 |
| 04/08/2026 | R$ 12.784.932,26 | R$ 20,277801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 03/08/2026 | R$ 12.638.249,76 | R$ 20,045153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 31/07/2026 | R$ 12.594.486,22 | R$ 19,975741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 30/07/2026 | R$ 12.583.042,93 | R$ 19,957591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 29/07/2026 | R$ 12.687.961,38 | R$ 20,123999 | R$ 0,00 | R$ 21.088,61 | 349 |
| 28/07/2026 | R$ 12.734.859,18 | R$ 20,164866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 27/07/2026 | R$ 12.711.408,00 | R$ 20,127733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 24/07/2026 | R$ 12.628.525,84 | R$ 19,996494 | R$ 0,00 | R$ 4,89 | 350 |
| 23/07/2026 | R$ 12.668.492,66 | R$ 20,059771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 22/07/2026 | R$ 12.613.592,36 | R$ 19,972840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 351 |