Patrimônio líquido
R$ 15.712.560,94
classe
R$ 15.712.560,94
R$ 2,58
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
6,14%
Fundo/Casca
FSD FIF MULT – RESP LIMITADA
23.731.338/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FSD FIF MULT – RESP LIMITADA
23.731.338/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 15.712.560,94 | R$ 2,579913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 15.704.017,03 | R$ 2,578510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 15.681.198,91 | R$ 2,574764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 15.665.573,01 | R$ 2,572198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 15.717.775,23 | R$ 2,580769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 15.714.059,49 | R$ 2,580159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 15.730.778,97 | R$ 2,582905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 15.784.365,96 | R$ 2,591703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 15.754.301,73 | R$ 2,586767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 15.667.758,98 | R$ 2,572557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 15.658.956,45 | R$ 2,571112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 15.634.179,94 | R$ 2,567044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 15.625.863,80 | R$ 2,565678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 15.617.553,70 | R$ 2,564314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 15.672.650,81 | R$ 2,573360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 15.649.794,19 | R$ 2,569607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 15.636.051,44 | R$ 2,567351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 15.669.897,16 | R$ 2,572908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 15.632.954,52 | R$ 2,566842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 15.621.552,98 | R$ 2,564970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 15.599.443,52 | R$ 2,561340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 15.540.743,55 | R$ 2,551702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |