Patrimônio líquido
R$ 15.358.272,12
classe
R$ 15.358.272,12
R$ 2,52
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
7,12%
Fundo/Casca
FSD FIF MULT – RESP LIMITADA
23.731.338/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FSD FIF MULT – RESP LIMITADA
23.731.338/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 15.358.272,12 | R$ 2,521741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.291.621,54 | R$ 2,510797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.354.433,52 | R$ 2,521111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.340.424,52 | R$ 2,518811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.331.774,73 | R$ 2,517390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.349.143,47 | R$ 2,520242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.303.218,96 | R$ 2,512702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.341.440,34 | R$ 2,518977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.335.232,09 | R$ 2,517958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.301.162,15 | R$ 2,512364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.339.208,26 | R$ 2,518611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.283.306,55 | R$ 2,509432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.254.269,92 | R$ 2,504665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.201.041,45 | R$ 2,495925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.197.260,58 | R$ 2,495304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.124.605,38 | R$ 2,483374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.173.121,15 | R$ 2,491340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.176.264,13 | R$ 2,491856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.175.852,52 | R$ 2,491789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.211.944,00 | R$ 2,497715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.204.401,51 | R$ 2,496476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 15.189.328,05 | R$ 2,494001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |