Patrimônio líquido
R$ 21.880.599,93
classe
R$ 21.880.599,93
R$ 2,19
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,76%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SXM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
23.731.543/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SXM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
23.731.543/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.880.599,93 | R$ 2,188060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.878.125,28 | R$ 2,187813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.840.829,92 | R$ 2,184083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.868.632,01 | R$ 2,186863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.860.664,66 | R$ 2,186067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.839.465,79 | R$ 2,183947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.830.870,05 | R$ 2,183087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.818.778,90 | R$ 2,181878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.839.775,29 | R$ 2,183978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.852.695,31 | R$ 2,185270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.845.984,26 | R$ 2,184598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.873.159,14 | R$ 2,187316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.851.696,03 | R$ 2,185170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.812.841,44 | R$ 2,181284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.761.994,92 | R$ 2,176200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.741.927,57 | R$ 2,174193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.664.370,09 | R$ 2,166437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.724.064,90 | R$ 2,172407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.721.493,23 | R$ 2,172149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.701.793,93 | R$ 2,170179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.716.529,38 | R$ 2,171653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.719.148,72 | R$ 2,171915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |