Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,88
30/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-51,58%
Fundo/Casca
UNIVERSO D FICFI MULT CRED PRIV IE
23.066.691/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
UNIVERSO D FICFI MULT CRED PRIV IE
23.066.691/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 6,883277 | R$ 0,00 | R$ 59.227.323,84 | 0 |
| 29/08/2024 | R$ 59.283.839,12 | R$ 6,889845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 59.571.806,54 | R$ 6,923312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 59.655.175,47 | R$ 6,933001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 59.639.247,10 | R$ 6,931149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 59.630.397,23 | R$ 6,930121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 59.266.004,08 | R$ 6,887772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 59.746.299,29 | R$ 6,943591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 59.669.674,28 | R$ 6,934686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 59.603.958,27 | R$ 6,927048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 59.247.871,41 | R$ 6,885665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 59.149.292,33 | R$ 6,874208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 59.135.544,01 | R$ 6,872610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 59.014.858,53 | R$ 6,858584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 58.702.240,83 | R$ 6,822253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 58.693.195,00 | R$ 6,821201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 58.264.775,44 | R$ 6,771411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 57.888.053,45 | R$ 6,727629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 57.420.044,48 | R$ 6,673238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 57.319.710,19 | R$ 6,661578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 57.561.356,45 | R$ 6,689661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 57.592.169,60 | R$ 6,693242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |