Patrimônio líquido
R$ 31.801.246,45
classe
R$ 31.801.246,45
R$ 27,13
17/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
13,45%
Fundo/Casca
ROUX FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.066.701/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
ROUX FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.066.701/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 31.801.246,45 | R$ 27,134409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 31.757.499,71 | R$ 27,097082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 31.736.258,89 | R$ 27,078958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 31.737.832,46 | R$ 27,080301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 31.723.617,06 | R$ 27,068172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 31.732.800,71 | R$ 27,076008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 31.771.321,47 | R$ 27,108876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 31.700.167,12 | R$ 27,048163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 31.729.426,65 | R$ 27,073129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 31.687.511,26 | R$ 27,037364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 31.691.107,51 | R$ 27,040433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 31.644.285,56 | R$ 27,000482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 31.577.338,15 | R$ 26,943359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 31.479.014,46 | R$ 26,859465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 31.536.580,81 | R$ 26,908583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 31.547.944,98 | R$ 26,918280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 31.531.422,26 | R$ 26,904182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 31.472.183,62 | R$ 26,853636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 31.475.530,48 | R$ 26,856492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 31.467.777,56 | R$ 26,849877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 31.463.692,00 | R$ 26,846391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 31.473.035,45 | R$ 26,854363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |