Patrimônio líquido
R$ 32.571.537,72
classe
R$ 32.571.537,72
R$ 27,79
30/09/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
13,83%
Fundo/Casca
ROUX FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.066.701/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
ROUX FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.066.701/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 32.571.537,72 | R$ 27,791660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 32.565.817,84 | R$ 27,786779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 32.502.963,59 | R$ 27,733149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 32.518.287,33 | R$ 27,746224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 32.518.781,11 | R$ 27,746645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 32.495.017,01 | R$ 27,726369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 32.467.637,57 | R$ 27,703007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 32.472.813,96 | R$ 27,707424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 32.419.379,50 | R$ 27,661831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 32.425.485,55 | R$ 27,667041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 32.412.812,74 | R$ 27,656228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 32.355.778,45 | R$ 27,607563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 32.355.131,38 | R$ 27,607011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 32.346.493,46 | R$ 27,599641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 32.356.176,68 | R$ 27,607903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 32.293.367,03 | R$ 27,554311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 32.308.655,86 | R$ 27,567356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 32.237.680,30 | R$ 27,506796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 32.244.664,47 | R$ 27,512755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 32.180.769,31 | R$ 27,458237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 32.079.226,83 | R$ 27,371596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 31.998.530,83 | R$ 27,302742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |