Fundos | ANBIMA Data

classe

TRIBECA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.630.202/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

27/07/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,40%

Estruturação da classe

TRIBECA FI MULT CRED PRIV IE

23.630.202/0001-12

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

PESSOAS FISICAS

TRIBECA FI MULT CRED PRIV IE

23.630.202/0001-12

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/07/2018	R$ 0,00	R$ 1,117679	R$ 0,00	R$ 2.838.664,71	0
26/07/2018	R$ 2.843.862,30	R$ 1,119725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 2.844.062,60	R$ 1,119804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 2.877.465,73	R$ 1,132956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 2.891.146,51	R$ 1,138343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 2.865.141,56	R$ 1,128104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 2.904.105,79	R$ 1,143445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 2.859.634,94	R$ 1,125936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 2.857.931,19	R$ 1,125265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 2.894.387,27	R$ 1,139619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 2.901.235,72	R$ 1,142315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 2.952.480,31	R$ 1,162492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 2.921.563,20	R$ 1,150319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 2.829.243,04	R$ 1,113969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 2.907.171,77	R$ 1,144653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 2.905.304,86	R$ 1,143917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 3.000.604,98	R$ 1,181440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 2.972.189,32	R$ 1,170252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 2.952.814,96	R$ 1,162624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 2.953.406,91	R$ 1,162857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 2.940.758,15	R$ 1,157877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 2.923.685,02	R$ 1,151154	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.