Fundos | ANBIMA Data

classe

PRK FIDC MULTISSETORIAL LP

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

418048

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,27

21/06/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PRK FIDC MULTISSETORIAL LP

418048

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

PETRA CAPITAL

PRK FIDC MULTISSETORIAL LP

418048

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/06/2019	R$ 0,00	R$ 4,265706	R$ 0,00	R$ 8.246,33	0
19/06/2019	R$ 15.926,65	R$ 8,238620	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/06/2019	R$ 16.874,70	R$ 8,729036	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/06/2019	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/06/2019	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/06/2019	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/06/2019	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/06/2019	R$ 19.106,47	R$ 9,883495	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/06/2019	R$ 179.306,47	R$ 92,752607	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/06/2019	R$ 180.384,97	R$ 93,310499	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/06/2019	R$ 181.398,35	R$ 93,834703	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2019	R$ 182.412,49	R$ 94,359303	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/06/2019	R$ 183.512,83	R$ 94,928496	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/06/2019	R$ 184.538,63	R$ 95,459127	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2019	R$ 186.776,47	R$ 96,616726	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/05/2019	R$ 187.750,01	R$ 97,120323	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2019	R$ 188.710,51	R$ 97,617178	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/05/2019	R$ 189.656,65	R$ 98,106601	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/05/2019	R$ 190.606,34	R$ 98,597864	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2019	R$ 187.371,12	R$ 96,924331	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/05/2019	R$ 183.638,74	R$ 94,993627	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2019	R$ 184.639,14	R$ 95,511117	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.