Fundos | ANBIMA Data

classe

FI RENDA FIXA CIFRA ALM

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.711.580/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,16

27/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,10%

Estruturação da classe

FI RENDA FIXA CIFRA ALM

23.711.580/0001-20

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

BRADESCO ASSET

FI RENDA FIXA CIFRA ALM

23.711.580/0001-20

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2023	R$ 0,00	R$ 2,160046	R$ 0,00	R$ 29.386.257,55	0
26/04/2023	R$ 29.400.550,66	R$ 2,161096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 29.395.503,34	R$ 2,160725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 29.374.703,68	R$ 2,159196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 29.357.149,38	R$ 2,157906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 29.330.533,05	R$ 2,155950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 29.330.229,20	R$ 2,155927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 29.318.609,76	R$ 2,155073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 29.302.830,36	R$ 2,153913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 29.296.883,55	R$ 2,153476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 29.283.652,70	R$ 2,152504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 29.275.192,07	R$ 2,151882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 29.252.406,67	R$ 2,150207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 29.238.812,61	R$ 2,149208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 29.230.274,28	R$ 2,148580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 29.215.222,40	R$ 2,147474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 29.205.550,42	R$ 2,146763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 29.180.051,32	R$ 2,144888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 29.187.609,66	R$ 2,145444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 29.155.203,16	R$ 2,143062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 29.133.868,72	R$ 2,141494	R$ 0,00	R$ 2.535.000,00	1
27/03/2023	R$ 31.679.975,48	R$ 2,142245	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.