Patrimônio líquido
R$ 6.411.271,60
classe
R$ 6.411.271,60
R$ 1,35
03/08/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
1
7,65%
Fundo/Casca
CSHG IMCB INV FI MULT CRED PRIV IE
23.720.468/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG IMCB INV FI MULT CRED PRIV IE
23.720.468/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | R$ 6.411.271,60 | R$ 1,351371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 6.407.097,37 | R$ 1,350492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 6.406.518,77 | R$ 1,350370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 6.403.471,04 | R$ 1,349727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 6.398.480,08 | R$ 1,348675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 6.393.675,20 | R$ 1,347662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 6.390.049,95 | R$ 1,346898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 6.389.605,06 | R$ 1,346804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 6.387.483,17 | R$ 1,346357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 6.383.155,85 | R$ 1,345445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 6.380.943,25 | R$ 1,344979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 6.376.064,71 | R$ 1,343950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 6.375.906,87 | R$ 1,343917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 6.378.855,96 | R$ 1,344539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 6.373.583,30 | R$ 1,343427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 6.369.988,11 | R$ 1,342670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 6.366.436,51 | R$ 1,341921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 6.362.822,52 | R$ 1,341159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 6.363.114,40 | R$ 1,341221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 6.365.167,60 | R$ 1,341654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 6.362.968,39 | R$ 1,341190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 6.362.459,72 | R$ 1,341083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |