Patrimônio líquido
R$ 5.741.172,95
classe
R$ 5.741.172,95
R$ 214,43
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
2,46%
Fundo/Casca
OURO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.572.410/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
OURO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.572.410/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.741.172,95 | R$ 214,434843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.741.821,59 | R$ 214,459070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.740.048,31 | R$ 214,392838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.744.525,27 | R$ 214,560054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.744.353,02 | R$ 214,553620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.740.208,95 | R$ 214,398837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.735.232,58 | R$ 214,212968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.732.326,67 | R$ 214,104431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.730.585,74 | R$ 214,039407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.734.604,29 | R$ 214,189502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.739.922,77 | R$ 214,388149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.742.421,28 | R$ 214,481469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.736.221,70 | R$ 214,249912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.732.563,50 | R$ 214,113277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.731.162,27 | R$ 214,060941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.733.538,02 | R$ 214,149676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.735.479,84 | R$ 214,222203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.734.568,98 | R$ 214,188183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.733.089,80 | R$ 214,132935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.732.875,67 | R$ 214,124937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.730.986,43 | R$ 214,054373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 5.729.678,94 | R$ 214,005538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |