Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 112,05
26/06/2023
-
32
Dias
0
9,69%
Fundo/Casca
ZEHAVA FIC FI MULT CRED PRIV IE
24.413.892/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ZEHAVA FIC FI MULT CRED PRIV IE
24.413.892/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 112,053564 | R$ 0,00 | R$ 1.280.128,07 | 0 |
| 23/06/2023 | R$ 1.297.238,72 | R$ 113,551312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 1.296.768,78 | R$ 113,510176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 1.296.289,02 | R$ 113,468182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 1.295.812,03 | R$ 113,426429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 1.295.334,62 | R$ 113,384640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 1.294.865,04 | R$ 113,343536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 1.294.429,82 | R$ 113,305440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 1.293.960,69 | R$ 113,264375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 1.293.493,71 | R$ 113,223499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 1.293.007,31 | R$ 113,180923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 1.292.538,58 | R$ 113,139894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 1.292.069,16 | R$ 113,098804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 1.291.601,65 | R$ 113,057881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 1.291.126,83 | R$ 113,016319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 1.290.642,06 | R$ 112,973885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 1.290.147,53 | R$ 112,930598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 1.289.659,93 | R$ 112,887916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 1.324.037,11 | R$ 112,845569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 1.323.554,97 | R$ 112,804477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 1.323.068,00 | R$ 112,762974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 1.322.521,03 | R$ 112,716356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |