Patrimônio líquido
R$ 12.767.480,96
classe
R$ 12.767.480,96
R$ 252,99
19/08/2026
-
1
Dias
1
12,58%
Fundo/Casca
LUTEUS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
24.572.039/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
LUTEUS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
24.572.039/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.767.480,96 | R$ 252,985170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.760.888,63 | R$ 252,854545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.767.591,07 | R$ 252,987352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.756.832,35 | R$ 252,774170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.751.352,43 | R$ 252,665587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.744.747,68 | R$ 252,534715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.737.220,28 | R$ 252,385561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.746.560,31 | R$ 252,570632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.752.467,25 | R$ 252,687677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.744.735,62 | R$ 252,534476 | R$ 0,00 | R$ 769.726,16 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.525.001,39 | R$ 252,731422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.514.847,60 | R$ 252,541685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.503.305,88 | R$ 252,326014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.482.151,26 | R$ 251,930714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.469.366,73 | R$ 251,691819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.427.024,44 | R$ 250,900601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.462.521,17 | R$ 251,563901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.453.108,61 | R$ 251,388016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.434.145,55 | R$ 251,033668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.439.619,96 | R$ 251,135964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.447.313,77 | R$ 251,279732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 13.425.769,49 | R$ 250,877150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |