Patrimônio líquido
R$ 38.935.363,10
classe
R$ 38.935.363,10
R$ 2,48
19/08/2026
R$ 500.000,00
15
Dias úteis
3
12,55%
Fundo/Casca
UBS 1630 FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
23.884.614/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS 1630 FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
23.884.614/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 38.935.363,10 | R$ 2,484452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 38.953.064,89 | R$ 2,485582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 38.945.200,12 | R$ 2,485080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 38.918.668,95 | R$ 2,483387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 38.902.773,21 | R$ 2,482373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 38.889.097,41 | R$ 2,481500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 38.851.681,68 | R$ 2,479113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 38.857.105,15 | R$ 2,479459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 38.831.062,58 | R$ 2,477797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 38.819.285,58 | R$ 2,477045 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 39.009.226,47 | R$ 2,476407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 38.970.593,97 | R$ 2,473954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 38.934.323,16 | R$ 2,471652 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 39.120.228,20 | R$ 2,470762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 39.100.814,94 | R$ 2,469535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 39.071.664,67 | R$ 2,467694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 39.080.139,96 | R$ 2,468230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 39.066.251,72 | R$ 2,467352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 39.051.126,42 | R$ 2,466397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 39.051.327,83 | R$ 2,466410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 39.006.600,51 | R$ 2,463585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 39.001.540,24 | R$ 2,463265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |