Patrimônio líquido
R$ 233.029.148,34
classe
R$ 233.029.148,34
R$ 2,43
20/08/2026
R$ 500.000,00
0
Dias
1
13,02%
Fundo/Casca
UBS D FIF - AÇÕES RESP LIMITADA
23.884.644/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS D FIF - AÇÕES RESP LIMITADA
23.884.644/0001-95
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 233.029.148,34 | R$ 2,434630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 233.191.200,80 | R$ 2,436323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 231.690.294,39 | R$ 2,420642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 231.539.986,93 | R$ 2,419072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 231.963.614,31 | R$ 2,423498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 232.225.193,68 | R$ 2,426231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 233.283.917,56 | R$ 2,437292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 234.192.066,70 | R$ 2,446780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 237.447.416,44 | R$ 2,480791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 239.320.381,17 | R$ 2,500359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 242.814.346,47 | R$ 2,536863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 244.981.177,48 | R$ 2,559502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 245.246.773,05 | R$ 2,562277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 244.103.744,19 | R$ 2,550335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 243.118.557,87 | R$ 2,540042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 242.892.742,54 | R$ 2,537682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 239.558.632,79 | R$ 2,502848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 242.793.794,02 | R$ 2,536649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 241.939.665,26 | R$ 2,527725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 240.116.132,11 | R$ 2,508673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 242.502.069,38 | R$ 2,533601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 243.943.850,64 | R$ 2,548664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |