Patrimônio líquido
R$ 4.195.090,10
classe
R$ 4.195.090,10
R$ 2,86
20/08/2026
R$ 500.000,00
91
Dias úteis
5
26,49%
Fundo/Casca
CSHG ALL ADAM ADVANCED FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.884.616/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL ADAM ADVANCED FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.884.616/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.195.090,10 | R$ 2,863937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 4.092.573,70 | R$ 2,793950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 4.168.837,61 | R$ 2,846015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 4.411.710,56 | R$ 3,011821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 4.254.128,58 | R$ 2,904242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 4.181.954,13 | R$ 2,854969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 4.016.922,68 | R$ 2,742304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 3.870.564,31 | R$ 2,642387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 3.806.071,43 | R$ 2,598359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 3.840.081,02 | R$ 2,621577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 3.881.889,04 | R$ 2,650118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 3.937.654,23 | R$ 2,688189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 4.031.438,15 | R$ 2,752214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 3.858.736,97 | R$ 2,634313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 3.813.669,17 | R$ 2,603546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 3.931.296,86 | R$ 2,683849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 3.585.454,56 | R$ 2,447746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 3.780.116,69 | R$ 2,580640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 4.036.969,13 | R$ 2,755990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 4.159.527,65 | R$ 2,839659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 4.386.950,92 | R$ 2,994918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 4.276.887,98 | R$ 2,919779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |