Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG PVALM FC FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.781.744/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,23

15/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,07%

Estruturação da classe

CSHG PVALM FC FI MULT - CRED PRIV IE

23.781.744/0001-96

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG PVALM FC FI MULT - CRED PRIV IE

23.781.744/0001-96

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,231112	R$ 0,00	R$ 15.139.245,34	0
14/02/2018	R$ 15.139.887,23	R$ 1,231164	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2018	R$ 15.136.417,37	R$ 1,230882	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2018	R$ 15.133.044,54	R$ 1,230607	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2018	R$ 15.129.473,59	R$ 1,230317	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2018	R$ 15.129.691,91	R$ 1,230335	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/02/2018	R$ 15.124.011,35	R$ 1,229873	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/02/2018	R$ 15.034.354,16	R$ 1,222582	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/02/2018	R$ 14.858.761,59	R$ 1,208303	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2018	R$ 14.906.102,59	R$ 1,212153	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2018	R$ 14.871.440,10	R$ 1,209334	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/01/2018	R$ 14.833.605,74	R$ 1,206257	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/01/2018	R$ 14.747.719,07	R$ 1,199273	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/01/2018	R$ 14.864.397,60	R$ 1,208761	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/01/2018	R$ 14.861.180,90	R$ 1,208500	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/01/2018	R$ 15.070.211,83	R$ 1,225498	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/01/2018	R$ 14.925.407,73	R$ 1,213722	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/01/2018	R$ 14.919.822,05	R$ 1,213268	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/01/2018	R$ 15.104.782,46	R$ 1,216939	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/01/2018	R$ 15.119.859,33	R$ 1,218154	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/01/2018	R$ 15.150.490,43	R$ 1,220621	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/01/2018	R$ 15.059.482,35	R$ 1,213289	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.