Patrimônio líquido
R$ 116.956.494,84
classe
R$ 116.956.494,84
R$ 2,70
20/08/2026
-
1
Dias úteis
13
14,56%
Fundo/Casca
FIF MULT CRED PRIV IE SETE MARES - RESP LIMITADA
22.975.160/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FIF MULT CRED PRIV IE SETE MARES - RESP LIMITADA
22.975.160/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 116.956.494,84 | R$ 2,698265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 116.891.567,75 | R$ 2,696767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 116.832.200,78 | R$ 2,695398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 116.772.605,91 | R$ 2,694023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 116.699.728,15 | R$ 2,692342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 116.625.729,54 | R$ 2,690634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 116.557.681,30 | R$ 2,689064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 116.493.274,54 | R$ 2,687579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 116.416.774,93 | R$ 2,685814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 116.350.578,23 | R$ 2,684286 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 116.438.577,03 | R$ 2,682628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 116.379.671,93 | R$ 2,681271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 116.317.862,65 | R$ 2,679846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 116.263.616,25 | R$ 2,678597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 116.209.250,03 | R$ 2,677344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 116.148.706,18 | R$ 2,675949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 116.085.568,10 | R$ 2,674495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 116.042.725,97 | R$ 2,673508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 116.007.292,43 | R$ 2,672691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 115.947.509,52 | R$ 2,671314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 115.885.001,65 | R$ 2,669874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 115.815.517,77 | R$ 2,668273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |