Fundos | ANBIMA Data

classe

PARVEST EMERG M-ASSET INCOM LATAM EQUITY

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA VARIÁVEL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

417424

Patrimônio líquido

US$ 0,00

Valor da cota

US$ 57.064,07

27/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PARVEST EMERG M-ASSET INCOM LATAM EQUITY

417424

OFFSHORE

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

PARVEST EMERG M-ASSET INCOM LATAM EQUITY

417424

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/10/2023	US$ 0,00	US$ 57.064,070000	US$ 0,00	US$ 180.433,14	0
29/09/2023	US$ 974.117,41	US$ 54.600,230000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/08/2023	US$ 1.014.234,10	US$ 54.594,600000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/07/2023	US$ 1.069.704,42	US$ 54.592,050000	US$ 0,00	US$ 168.000,00	1
30/06/2023	US$ 1.197.790,28	US$ 56.224,440000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/05/2023	US$ 1.084.276,92	US$ 56.221,460000	US$ 0,00	US$ 775.200,00	1
28/04/2023	US$ 1.496.135,61	US$ 91,335703	US$ 0,00	US$ 265.000,00	1
31/03/2023	US$ 1.677.157,36	US$ 91,540000	US$ 0,00	US$ 332.755,28	1
28/02/2023	US$ 2.058.436,85	US$ 93,750000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/01/2023	US$ 2.041.703,17	US$ 96,440000	US$ 0,00	US$ 599.894,65	1
30/12/2022	US$ 2.735.275,38	US$ 99,860000	US$ 240.579,83	US$ 0,00	1
30/11/2022	US$ 2.846.555,51	US$ 100,770000	US$ 4.386,49	US$ 0,00	1
31/10/2022	US$ 2.984.795,77	US$ 102,560000	US$ 232.175,11	US$ 0,00	1
30/09/2022	US$ 2.665.661,89	US$ 99,320000	US$ 0,00	US$ 85.974,94	1
31/08/2022	US$ 2.782.112,07	US$ 100,420000	US$ 0,00	US$ 2.033.713,23	1
29/07/2022	US$ 2.683.129,97	US$ 98,430000	US$ 0,00	US$ 161.358,73	1
30/06/2022	US$ 2.566.863,99	US$ 94,700000	US$ 0,00	US$ 161.358,73	1
31/05/2022	US$ 3.109.399,22	US$ 107,931110	US$ 0,00	US$ 1.162.999,07	1
29/04/2022	US$ 102,96	US$ 102,680000	US$ 0,00	US$ 1.594.036,15	1
31/03/2022	US$ 5.654.236,93	US$ 102,680000	US$ 0,00	US$ 3.110.219,58	1
25/02/2022	US$ 9.194.303,53	US$ 107,720000	US$ 0,00	US$ 16.312,28	1
31/01/2022	US$ 10.304.932,66	US$ 117,350000	US$ 0,00	US$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.