Fundos | ANBIMA Data

classe

3P FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.654.619/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 155,64

20/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,53%

Estruturação da classe

3P FC FI MULT CRED PRIV IE

22.654.619/0001-52

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

3P FC FI MULT CRED PRIV IE

22.654.619/0001-52

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/03/2020	R$ 0,00	R$ 155,642259	R$ 0,00	R$ 545.528,37	0
19/03/2020	R$ 556.609,83	R$ 155,664842	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/03/2020	R$ 556.734,34	R$ 155,699663	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/03/2020	R$ 555.521,03	R$ 155,360342	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/03/2020	R$ 556.057,33	R$ 155,510327	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/03/2020	R$ 559.865,60	R$ 156,575370	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/03/2020	R$ 559.436,34	R$ 156,455321	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/03/2020	R$ 560.073,07	R$ 156,633392	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/03/2020	R$ 561.138,77	R$ 156,931433	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/03/2020	R$ 555.844,29	R$ 155,450747	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/03/2020	R$ 555.442,85	R$ 155,338477	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/03/2020	R$ 557.445,33	R$ 155,898503	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/03/2020	R$ 550.980,53	R$ 154,090518	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/03/2020	R$ 530.089,03	R$ 148,247876	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/03/2020	R$ 524.349,24	R$ 146,642652	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2020	R$ 519.198,69	R$ 145,202218	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2020	R$ 518.901,38	R$ 145,119071	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2020	R$ 522.475,02	R$ 146,118496	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/02/2020	R$ 522.368,63	R$ 146,088744	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/02/2020	R$ 534.556,70	R$ 145,464787	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2020	R$ 529.983,62	R$ 144,220350	R$ 0,00	R$ 2.651.000,00	3
18/02/2020	R$ 3.180.850,99	R$ 144,214337	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.