Patrimônio líquido
R$ 33.982.891,35
classe
R$ 33.982.891,35
R$ 2,74
18/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,70%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NEWCORP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
22.003.325/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NEWCORP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
22.003.325/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 33.982.891,35 | R$ 2,742146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.960.487,99 | R$ 2,740338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.940.977,09 | R$ 2,738764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.921.720,43 | R$ 2,737210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.903.896,17 | R$ 2,735771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.879.369,49 | R$ 2,733792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.862.199,10 | R$ 2,732407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.842.741,78 | R$ 2,730837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.822.324,96 | R$ 2,729189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.787.338,35 | R$ 2,726366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.784.553,22 | R$ 2,726141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.767.642,21 | R$ 2,724777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.747.896,16 | R$ 2,723183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.992.596,20 | R$ 2,718661 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.678.928,56 | R$ 2,717450 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.513.267,07 | R$ 2,716056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.495.065,60 | R$ 2,714436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.480.165,42 | R$ 2,713110 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 29.712.332,27 | R$ 2,711482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 29.695.426,50 | R$ 2,709939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 29.678.809,29 | R$ 2,708423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 29.662.341,66 | R$ 2,706920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |