Patrimônio líquido
US$ 729.860.274,25
classe
US$ 729.860.274,25
US$ 62,70
31/07/2026
-
0
Dias
1
35,60%
Fundo/Casca
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND
417173
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
FRANKLIN TEMPLETON
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON
Classe
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND
417173
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 19h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | US$ 729.860.274,25 | US$ 62,700000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | US$ 716.079.747,74 | US$ 62,090000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | US$ 854.355.667,31 | US$ 63,560000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | US$ 916.680.908,80 | US$ 67,260000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | US$ 878.919.878,46 | US$ 65,750000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | US$ 860.204.107,68 | US$ 68,580000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | US$ 777.638.236,74 | US$ 63,600000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | US$ 692.068.579,60 | US$ 55,740000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | US$ 674.123.316,00 | US$ 55,720000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | US$ 646.146.571,52 | US$ 52,260000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | US$ 658.271.608,06 | US$ 52,730000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | US$ 621.128.486,40 | US$ 49,110000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | US$ 591.140.954,90 | US$ 46,240000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | US$ 672.068.140,20 | US$ 50,580000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | US$ 643.092.848,71 | US$ 48,430000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | US$ 628.357.130,80 | US$ 46,980000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | US$ 592.138.506,27 | US$ 43,660000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | US$ 553.792.484,58 | US$ 41,210000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | US$ 554.161.604,83 | US$ 41,180000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | US$ 513.142.488,13 | US$ 38,440000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | US$ 530.794.668,10 | US$ 39,770000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | US$ 569.862.072,18 | US$ 42,170000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |