Patrimônio líquido
R$ 40.834.561,22
classe
R$ 40.834.561,22
R$ 140,81
14/09/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
OURO REC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - FII RESP LIMITADA
19.107.604/0001-60
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
GRAPHEN INVESTIMENTOS
Classe
OURO REC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - FII RESP LIMITADA
19.107.604/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/10/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | R$ 40.834.561,22 | R$ 140,808832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 40.821.385,46 | R$ 140,763398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 40.808.213,95 | R$ 140,717979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 40.795.046,69 | R$ 140,672575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 40.781.883,68 | R$ 140,627185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 40.720.600,96 | R$ 140,415865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 40.721.126,39 | R$ 140,417677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 40.721.651,82 | R$ 140,419489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/09/2026 | R$ 40.722.177,25 | R$ 140,421301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2026 | R$ 40.722.702,68 | R$ 140,423113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/08/2026 | R$ 40.723.228,12 | R$ 140,424925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/08/2026 | R$ 40.723.753,55 | R$ 140,426736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/08/2026 | R$ 40.724.278,98 | R$ 140,428548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/08/2026 | R$ 40.724.804,41 | R$ 140,430360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/08/2026 | R$ 40.725.329,84 | R$ 140,432172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/08/2026 | R$ 40.725.855,27 | R$ 140,433984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 40.726.380,70 | R$ 140,435796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 40.726.906,13 | R$ 140,437607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 40.727.431,56 | R$ 140,439419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 40.727.956,99 | R$ 140,441231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 40.728.482,42 | R$ 140,443043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 40.729.007,85 | R$ 140,444855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |