Fundos | ANBIMA Data

classe

BTGP ACCESS IPORA MACRO 30 FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.695.873/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,94

25/08/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-15,79%

Estruturação da classe

BTGP ACCESS IPORA MACRO 30 FIC FI MULT

23.695.873/0001-61

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

BTGP ACCESS IPORA MACRO 30 FIC FI MULT

23.695.873/0001-61

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,943383	R$ 0,00	R$ 16.269.485,82	0
24/08/2022	R$ 16.186.706,98	R$ 0,938583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2022	R$ 16.071.801,56	R$ 0,931920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2022	R$ 16.002.968,19	R$ 0,927929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2022	R$ 16.179.460,68	R$ 0,938163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2022	R$ 16.370.890,78	R$ 0,949263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2022	R$ 16.473.141,36	R$ 0,955192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2022	R$ 16.393.081,82	R$ 0,950549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2022	R$ 16.355.830,23	R$ 0,948389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2022	R$ 16.229.002,53	R$ 0,941035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2022	R$ 16.028.601,81	R$ 0,929415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2022	R$ 16.105.018,95	R$ 0,933846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2022	R$ 15.861.853,55	R$ 0,919746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2022	R$ 15.955.500,87	R$ 0,925176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2022	R$ 15.972.152,61	R$ 0,926142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2022	R$ 15.922.046,29	R$ 0,923237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2022	R$ 15.715.062,52	R$ 0,911235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2022	R$ 15.612.266,13	R$ 0,905274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2022	R$ 15.588.826,62	R$ 0,903915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 15.614.651,84	R$ 0,905412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2022	R$ 15.704.825,32	R$ 0,910641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2022	R$ 15.679.300,04	R$ 0,909161	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.