Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 182,87
30/09/2024
-
1
Dias
0
8,41%
Fundo/Casca
BELA AMETISTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
14.843.611/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
BELA AMETISTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
14.843.611/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/10/2024, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 182,868517 | R$ 0,00 | R$ 507.352,77 | 0 |
| 27/09/2024 | R$ 508.581,82 | R$ 183,311512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2024 | R$ 508.628,72 | R$ 183,328415 | R$ 0,00 | R$ 4.597.506,89 | 2 |
| 25/09/2024 | R$ 5.111.771,51 | R$ 183,530764 | R$ 0,00 | R$ 939.403,60 | 2 |
| 24/09/2024 | R$ 6.049.034,57 | R$ 183,465842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2024 | R$ 6.046.779,90 | R$ 183,397458 | R$ 0,00 | R$ 452.071,41 | 2 |
| 20/09/2024 | R$ 6.496.168,73 | R$ 183,321756 | R$ 0,00 | R$ 1.104.996,79 | 2 |
| 19/09/2024 | R$ 7.598.387,65 | R$ 183,254760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2024 | R$ 7.595.723,35 | R$ 183,190504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 7.593.071,19 | R$ 183,126540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 7.590.493,85 | R$ 183,064381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 7.587.891,07 | R$ 183,001608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 7.585.192,72 | R$ 182,936530 | R$ 0,00 | R$ 336.418,22 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 7.919.175,82 | R$ 182,880295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2024 | R$ 7.907.255,44 | R$ 182,605014 | R$ 0,00 | R$ 2.861.304,96 | 2 |
| 09/09/2024 | R$ 10.772.762,17 | R$ 182,676264 | R$ 0,00 | R$ 502.012,03 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 11.275.534,24 | R$ 182,688578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2024 | R$ 11.268.818,87 | R$ 182,579775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2024 | R$ 11.250.121,63 | R$ 182,276838 | R$ 0,00 | R$ 1.324.886,21 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 12.557.814,47 | R$ 182,027617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 12.562.520,21 | R$ 182,095828 | R$ 0,00 | R$ 200.711,03 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 12.775.087,83 | R$ 182,264988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |