Patrimônio líquido
R$ 48.271.072,08
classe
R$ 48.271.072,08
R$ 23,56
20/08/2026
R$ 1,00
66
Dias úteis
1
10,33%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ROSA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
22.426.734/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ROSA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
22.426.734/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.271.072,08 | R$ 23,561946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 48.251.802,50 | R$ 23,552540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 48.136.248,83 | R$ 23,496136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.171.687,43 | R$ 23,513435 | R$ 469,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.137.359,56 | R$ 23,496908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 48.110.709,28 | R$ 23,483899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.100.800,18 | R$ 23,479062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.079.265,39 | R$ 23,468551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.113.223,93 | R$ 23,485126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.155.009,56 | R$ 23,505523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.122.810,65 | R$ 23,489806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.220.581,62 | R$ 23,537530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.164.109,88 | R$ 23,509965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.113.232,12 | R$ 23,485130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.954.664,11 | R$ 23,407730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.856.083,97 | R$ 23,359611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.638.253,29 | R$ 23,253283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.827.213,30 | R$ 23,345518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.818.693,09 | R$ 23,341359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.746.215,89 | R$ 23,305982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.701.641,13 | R$ 23,284224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.741.014,54 | R$ 23,303443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |