Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 206,64
09/01/2025
-
1
Dias
0
9,39%
Fundo/Casca
AURELIUS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
24.270.937/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
AURELIUS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
24.270.937/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/05/2025, 12h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 206,642971 | R$ 0,00 | R$ 5.450.464,35 | 0 |
| 08/01/2025 | R$ 5.458.257,02 | R$ 206,938414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 5.455.428,19 | R$ 206,831165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 5.452.389,26 | R$ 206,715950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 5.449.813,16 | R$ 206,618283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 5.447.359,22 | R$ 206,525247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.445.465,01 | R$ 206,453432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 5.442.483,58 | R$ 206,340397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 5.439.197,47 | R$ 206,215811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 5.437.776,09 | R$ 206,161923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 5.434.656,03 | R$ 206,043632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 5.433.353,01 | R$ 205,994231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 5.425.482,51 | R$ 205,695837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 5.429.295,86 | R$ 205,840412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 5.434.076,33 | R$ 206,021654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 5.429.733,34 | R$ 205,856999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 5.433.000,09 | R$ 205,980851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 5.418.559,89 | R$ 205,433381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 5.413.352,26 | R$ 205,235944 | R$ 0,00 | R$ 4.002.326,79 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 9.413.063,47 | R$ 205,178931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 9.409.409,12 | R$ 205,099276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 9.411.467,54 | R$ 205,144144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |