Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB POMBO MULT CRÉD PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.682.539/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18,12

22/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,22%

Estruturação da classe

SANTANDER PB POMBO MULT CRÉD PRIV FC FI

23.682.539/0001-73

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB POMBO MULT CRÉD PRIV FC FI

23.682.539/0001-73

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/05/2023	R$ 0,00	R$ 18,116689	R$ 0,00	R$ 935.623,95	0
19/05/2023	R$ 941.568,56	R$ 18,231795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 941.159,63	R$ 18,223877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 940.743,04	R$ 18,215810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 940.324,39	R$ 18,207704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 939.903,86	R$ 18,199561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 939.427,15	R$ 18,190330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 938.866,16	R$ 18,179468	R$ 0,00	R$ 200.977,41	1
10/05/2023	R$ 1.139.295,55	R$ 18,170728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 1.138.762,76	R$ 18,162230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 1.138.221,90	R$ 18,153604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 1.137.665,20	R$ 18,144725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 1.137.138,99	R$ 18,136332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 1.136.610,20	R$ 18,127899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 1.136.090,59	R$ 18,119611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 1.135.519,28	R$ 18,110499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 1.135.091,60	R$ 18,103678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 1.134.592,12	R$ 18,095712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 1.134.089,60	R$ 18,087697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 1.133.596,71	R$ 18,079836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 1.133.088,11	R$ 18,071724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 1.132.565,32	R$ 18,063386	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.