Patrimônio líquido
R$ 44.611.260,82
classe
R$ 44.611.260,82
R$ 5,60
11/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
29,60%
Fundo/Casca
UBS SNOWMASS EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.682.623/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS SNOWMASS EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.682.623/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 44.611.260,82 | R$ 5,596527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.627.025,67 | R$ 5,598505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.592.534,11 | R$ 5,594178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.628.438,70 | R$ 5,598682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.682.956,80 | R$ 5,605521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.200.049,27 | R$ 5,419489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.197.593,22 | R$ 5,419181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.128.276,23 | R$ 5,410485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.033.452,58 | R$ 5,398589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.011.440,69 | R$ 5,395828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.050.252,82 | R$ 5,400697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.067.521,26 | R$ 5,402863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.989.843,21 | R$ 5,393119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.013.659,48 | R$ 5,396106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.014.267,75 | R$ 5,396183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 42.990.929,05 | R$ 5,393255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 42.951.117,18 | R$ 5,388260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 42.927.621,72 | R$ 5,385313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 42.992.024,91 | R$ 5,393392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 43.051.912,04 | R$ 5,400905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 43.046.107,73 | R$ 5,400177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 42.972.987,03 | R$ 5,391004 | R$ 102.000,00 | R$ 0,00 | 1 |