Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,70
17/05/2022
R$ 1.000.000,00
2
Dias
0
-54,25%
Fundo/Casca
XPA DAIMAO FC FI MULT CRED PRIV IE
13.049.657/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA DAIMAO FC FI MULT CRED PRIV IE
13.049.657/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,699992 | R$ 0,00 | R$ 5.010.012,47 | 0 |
| 16/05/2022 | R$ 5.019.369,92 | R$ 0,701299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 5.017.207,80 | R$ 0,700997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 5.014.286,47 | R$ 0,700589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 5.011.800,89 | R$ 0,700241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 5.008.891,24 | R$ 0,699835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 5.006.464,39 | R$ 0,699496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 5.003.871,03 | R$ 0,699133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 4.998.728,01 | R$ 0,698415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 4.996.267,51 | R$ 0,698071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 4.994.186,42 | R$ 0,697780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 4.990.354,53 | R$ 0,697245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 4.989.569,53 | R$ 0,697135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 4.986.973,44 | R$ 0,696773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 4.984.727,27 | R$ 0,696459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 4.982.455,21 | R$ 0,696141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 4.980.234,88 | R$ 0,695831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 4.977.659,15 | R$ 0,695471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 4.975.444,87 | R$ 0,695162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 4.967.918,02 | R$ 0,694110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 4.960.895,07 | R$ 0,693129 | R$ 0,00 | R$ 13.254.675,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 18.208.702,62 | R$ 0,692868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |