Patrimônio líquido
R$ 210.296.015,26
classe
R$ 210.296.015,26
R$ 3,34
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
10
26,19%
Fundo/Casca
ADAM MACRO MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
23.884.632/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM MACRO MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
23.884.632/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 210.296.015,26 | R$ 3,339805 | R$ 69.770,00 | R$ 237.710,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 207.293.070,20 | R$ 3,289487 | R$ 223.550,00 | R$ 575.179,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 209.337.217,76 | R$ 3,316300 | R$ 117.790,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 216.093.898,78 | R$ 3,425266 | R$ 246.000,00 | R$ 322.000,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 212.131.371,62 | R$ 3,361274 | R$ 14.760,00 | R$ 110.000,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 210.141.198,14 | R$ 3,328245 | R$ 75.000,00 | R$ 307.070,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 205.998.031,29 | R$ 3,259026 | R$ 22.885,00 | R$ 633.000,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 201.879.849,42 | R$ 3,184442 | R$ 16.790,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 200.301.865,35 | R$ 3,159814 | R$ 0,00 | R$ 436.673,02 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 201.372.516,69 | R$ 3,175425 | R$ 44.350,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 202.932.804,16 | R$ 3,200103 | R$ 344.960,00 | R$ 34.416,76 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 203.132.121,93 | R$ 3,208156 | R$ 515.550,00 | R$ 1.002.000,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 205.864.600,57 | R$ 3,243543 | R$ 54.990,00 | R$ 6.062,26 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 200.848.501,47 | R$ 3,165263 | R$ 250.000,00 | R$ 1.851.800,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 201.325.952,51 | R$ 3,147684 | R$ 60.850,00 | R$ 89.330,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 194.246.543,68 | R$ 3,032156 | R$ 98.850,00 | R$ 82.500,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 200.674.865,91 | R$ 3,132765 | R$ 173.910,00 | R$ 1.000.000,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 208.905.569,95 | R$ 3,247885 | R$ 158.910,00 | R$ 219.510,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 212.370.024,17 | R$ 3,300790 | R$ 219.510,00 | R$ 75.980,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 218.764.068,51 | R$ 3,402470 | R$ 272.300,00 | R$ 10.440,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 214.951.402,92 | R$ 3,347178 | R$ 29.130,00 | R$ 36.860,00 | 10 |
| 21/07/2026 | R$ 217.214.891,40 | R$ 3,382303 | R$ 600.900,00 | R$ 0,00 | 10 |