Patrimônio líquido
R$ 4.149.078,02
classe
R$ 4.149.078,02
R$ 2,63
20/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
1
22,94%
Fundo/Casca
ADAM MACRO CSHG FC FIF MULT RESP LIMITADA
23.884.627/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM MACRO CSHG FC FIF MULT RESP LIMITADA
23.884.627/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.149.078,02 | R$ 2,633355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.086.991,76 | R$ 2,593950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.120.599,34 | R$ 2,615280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.256.136,69 | R$ 2,701304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.177.090,46 | R$ 2,651134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.136.456,06 | R$ 2,625344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.050.918,35 | R$ 2,571055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.958.720,76 | R$ 2,512538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.928.499,41 | R$ 2,493357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.948.202,54 | R$ 2,505863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.979.197,22 | R$ 2,525535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.989.539,24 | R$ 2,532099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.033.849,17 | R$ 2,560221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.936.769,40 | R$ 2,498606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.915.226,65 | R$ 2,484933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.772.377,48 | R$ 2,394269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.897.901,37 | R$ 2,473937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.041.490,77 | R$ 2,565071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.107.660,15 | R$ 2,607068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.234.532,28 | R$ 2,687592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.166.060,37 | R$ 2,644134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.210.108,39 | R$ 2,672090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |