Patrimônio líquido
R$ 103.097.616,09
classe
R$ 103.097.616,09
R$ 2,63
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
1516
22,92%
Fundo/Casca
ADAM MACRO ADVISORY FC FIF MULT – RESP LIMITADA
24.078.037/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM MACRO ADVISORY FC FIF MULT – RESP LIMITADA
24.078.037/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 103.097.616,09 | R$ 2,633020 | R$ 51.059,04 | R$ 39.269,29 | 1516 |
| 19/08/2026 | R$ 101.541.647,88 | R$ 2,593579 | R$ 27.056,48 | R$ 18.174,51 | 1516 |
| 18/08/2026 | R$ 102.367.840,51 | R$ 2,614910 | R$ 27.000,27 | R$ 0,00 | 1517 |
| 17/08/2026 | R$ 105.709.265,72 | R$ 2,700977 | R$ 8.042,49 | R$ 141.204,31 | 1513 |
| 14/08/2026 | R$ 103.875.506,32 | R$ 2,650783 | R$ 12.000,00 | R$ 46.822,67 | 1514 |
| 13/08/2026 | R$ 102.898.437,93 | R$ 2,624970 | R$ 3.000,00 | R$ 7.368,25 | 1515 |
| 12/08/2026 | R$ 100.773.006,36 | R$ 2,570640 | R$ 2.000,00 | R$ 143.665,79 | 1515 |
| 11/08/2026 | R$ 98.614.692,08 | R$ 2,512052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1520 |
| 10/08/2026 | R$ 97.860.226,55 | R$ 2,492833 | R$ 54.381,08 | R$ 198.508,32 | 1520 |
| 07/08/2026 | R$ 98.496.005,95 | R$ 2,505339 | R$ 17.500,00 | R$ 4.421,99 | 1523 |
| 06/08/2026 | R$ 99.255.468,17 | R$ 2,524992 | R$ 0,00 | R$ 1.344,27 | 1523 |
| 05/08/2026 | R$ 99.514.117,52 | R$ 2,531537 | R$ 23.601,02 | R$ 73.684,19 | 1524 |
| 04/08/2026 | R$ 100.669.339,60 | R$ 2,559637 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | 1527 |
| 03/08/2026 | R$ 98.246.466,31 | R$ 2,498112 | R$ 53.000,00 | R$ 55.282,49 | 1524 |
| 31/07/2026 | R$ 97.710.194,81 | R$ 2,484418 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1522 |
| 29/07/2026 | R$ 94.161.338,19 | R$ 2,393525 | R$ 27.000,00 | R$ 52.980,03 | 1522 |
| 28/07/2026 | R$ 97.323.498,39 | R$ 2,473223 | R$ 41.038,12 | R$ 0,00 | 1525 |
| 27/07/2026 | R$ 100.868.583,17 | R$ 2,564393 | R$ 115.000,00 | R$ 26.744,34 | 1521 |
| 24/07/2026 | R$ 102.431.040,63 | R$ 2,606396 | R$ 0,00 | R$ 55.676,81 | 1520 |
| 23/07/2026 | R$ 105.653.860,00 | R$ 2,686942 | R$ 142.296,38 | R$ 0,00 | 1522 |
| 22/07/2026 | R$ 103.804.298,33 | R$ 2,643465 | R$ 28.000,00 | R$ 17.461,20 | 1519 |
| 21/07/2026 | R$ 104.891.614,37 | R$ 2,671425 | R$ 21.400,00 | R$ 0,00 | 1517 |