Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,79
12/04/2023
R$ 50.000,00
5
Dias
0
-9,50%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY GL E D FC FIA BDR NÍVEL I IE
23.915.589/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY ASSET AD
Classe
OPPORTUNITY GL E D FC FIA BDR NÍVEL I IE
23.915.589/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,791294 | R$ 0,00 | R$ 58.819.181,56 | 0 |
| 11/04/2023 | R$ 59.735.390,47 | R$ 1,819197 | R$ 0,00 | R$ 11.006,29 | 542 |
| 10/04/2023 | R$ 60.763.780,54 | R$ 1,850175 | R$ 39.500,00 | R$ 13.481,81 | 545 |
| 06/04/2023 | R$ 60.615.255,46 | R$ 1,846443 | R$ 0,00 | R$ 6.190,55 | 546 |
| 05/04/2023 | R$ 60.295.734,40 | R$ 1,836522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 547 |
| 04/04/2023 | R$ 61.260.953,77 | R$ 1,865921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 547 |
| 03/04/2023 | R$ 61.210.889,39 | R$ 1,864397 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 547 |
| 31/03/2023 | R$ 60.934.475,64 | R$ 1,856432 | R$ 0,00 | R$ 41.028,13 | 547 |
| 30/03/2023 | R$ 60.619.383,82 | R$ 1,845590 | R$ 12.982,00 | R$ 567.164,83 | 551 |
| 29/03/2023 | R$ 61.528.656,84 | R$ 1,856303 | R$ 406.000,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 28/03/2023 | R$ 60.461.110,38 | R$ 1,836212 | R$ 0,00 | R$ 695.704,56 | 553 |
| 27/03/2023 | R$ 61.778.722,80 | R$ 1,854884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 24/03/2023 | R$ 62.266.593,22 | R$ 1,869532 | R$ 0,00 | R$ 26.790,70 | 554 |
| 23/03/2023 | R$ 62.674.023,37 | R$ 1,880956 | R$ 0,00 | R$ 383.374,88 | 555 |
| 22/03/2023 | R$ 61.991.295,08 | R$ 1,849155 | R$ 0,00 | R$ 83.048,37 | 558 |
| 21/03/2023 | R$ 63.105.555,78 | R$ 1,879874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 561 |
| 20/03/2023 | R$ 62.173.673,80 | R$ 1,852114 | R$ 0,00 | R$ 31.939,36 | 561 |
| 17/03/2023 | R$ 62.651.111,36 | R$ 1,865378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 563 |
| 16/03/2023 | R$ 62.760.615,20 | R$ 1,868639 | R$ 0,00 | R$ 114.742,02 | 563 |
| 15/03/2023 | R$ 61.810.684,81 | R$ 1,836997 | R$ 0,00 | R$ 232.250,81 | 565 |
| 14/03/2023 | R$ 61.382.500,13 | R$ 1,817442 | R$ 0,00 | R$ 129.047,02 | 570 |
| 13/03/2023 | R$ 60.468.744,44 | R$ 1,786631 | R$ 0,00 | R$ 7.027,99 | 571 |