Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,85
18/09/2023
R$ 1,00
31
Dias
0
4,12%
Fundo/Casca
GARDE D ARTAGNAN II FC MULT
23.686.459/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GARDE
Classe
GARDE D ARTAGNAN II FC MULT
23.686.459/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,851552 | R$ 0,00 | R$ 16.347.477,95 | 0 |
| 15/09/2023 | R$ 16.369.951,81 | R$ 1,854097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 14/09/2023 | R$ 16.382.260,21 | R$ 1,855491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 13/09/2023 | R$ 16.395.348,31 | R$ 1,856974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 12/09/2023 | R$ 16.380.401,57 | R$ 1,855281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 11/09/2023 | R$ 16.360.969,70 | R$ 1,853080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 08/09/2023 | R$ 16.350.084,78 | R$ 1,851847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 06/09/2023 | R$ 16.312.645,27 | R$ 1,847606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 05/09/2023 | R$ 16.282.623,57 | R$ 1,844206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 04/09/2023 | R$ 16.296.760,81 | R$ 1,845807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 01/09/2023 | R$ 16.293.368,52 | R$ 1,845423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 31/08/2023 | R$ 16.305.219,53 | R$ 1,846765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 30/08/2023 | R$ 16.323.606,07 | R$ 1,848848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 29/08/2023 | R$ 16.312.259,78 | R$ 1,847563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 28/08/2023 | R$ 16.293.202,99 | R$ 1,845404 | R$ 0,00 | R$ 25.120,00 | 105 |
| 25/08/2023 | R$ 16.325.836,19 | R$ 1,846254 | R$ 0,00 | R$ 35.353,49 | 105 |
| 24/08/2023 | R$ 16.377.718,65 | R$ 1,848119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 23/08/2023 | R$ 16.372.731,01 | R$ 1,847556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 22/08/2023 | R$ 16.350.433,43 | R$ 1,845040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 21/08/2023 | R$ 16.351.223,72 | R$ 1,845129 | R$ 0,00 | R$ 7.006.205,23 | 106 |
| 18/08/2023 | R$ 23.380.679,35 | R$ 1,846966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 17/08/2023 | R$ 23.370.107,97 | R$ 1,846131 | R$ 0,00 | R$ 141.427,20 | 107 |