Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,57
06/08/2025
R$ 1,00
33
Dias úteis
0
16,39%
Fundo/Casca
AMAN FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
23.028.802/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
AMAN FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
23.028.802/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/08/2025, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,569940 | R$ 0,00 | R$ 22.959.044,63 | 0 |
| 05/08/2025 | R$ 22.954.782,44 | R$ 2,569463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2025 | R$ 22.942.858,42 | R$ 2,568128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2025 | R$ 22.931.638,83 | R$ 2,566872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 22.920.446,70 | R$ 2,565619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2025 | R$ 22.927.928,36 | R$ 2,566457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2025 | R$ 22.914.366,28 | R$ 2,564939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2025 | R$ 22.905.331,67 | R$ 2,563927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2025 | R$ 22.963.507,14 | R$ 2,570439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2025 | R$ 22.958.042,49 | R$ 2,569828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2025 | R$ 22.998.552,21 | R$ 2,574362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2025 | R$ 22.902.468,35 | R$ 2,563607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2025 | R$ 22.931.034,09 | R$ 2,566804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/07/2025 | R$ 22.963.993,71 | R$ 2,570494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2025 | R$ 23.069.099,34 | R$ 2,582259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2025 | R$ 23.062.483,47 | R$ 2,581518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2025 | R$ 23.102.064,22 | R$ 2,585949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2025 | R$ 23.055.931,79 | R$ 2,580785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/07/2025 | R$ 23.064.345,44 | R$ 2,581727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2025 | R$ 23.089.122,95 | R$ 2,584500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2025 | R$ 23.143.730,42 | R$ 2,590613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2025 | R$ 23.232.972,22 | R$ 2,600602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |