Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 20.428,34
21/12/2023
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-78,88%
Fundo/Casca
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION FI MULT CRED PRIV
20.468.448/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION FI MULT CRED PRIV
20.468.448/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 20.428,337554 | R$ 0,00 | R$ 13.951.593,33 | 0 |
| 20/12/2023 | R$ 13.967.865,84 | R$ 20.428,337554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 19/12/2023 | R$ 14.315.525,51 | R$ 20.936,798129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 18/12/2023 | R$ 14.305.205,26 | R$ 20.921,704517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 15/12/2023 | R$ 14.368.210,90 | R$ 21.013,851771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 14/12/2023 | R$ 14.369.031,42 | R$ 21.015,051801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 13/12/2023 | R$ 14.368.741,40 | R$ 21.014,627640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 12/12/2023 | R$ 14.368.453,65 | R$ 21.014,206798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 11/12/2023 | R$ 14.370.880,90 | R$ 21.017,756710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 08/12/2023 | R$ 16.268.796,08 | R$ 20.991,994931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 07/12/2023 | R$ 16.206.271,22 | R$ 20.911,317692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 06/12/2023 | R$ 16.217.796,14 | R$ 20.926,188556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 05/12/2023 | R$ 16.217.160,16 | R$ 20.925,367937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 04/12/2023 | R$ 16.216.893,07 | R$ 20.925,023305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 01/12/2023 | R$ 16.216.427,34 | R$ 20.924,422363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 30/11/2023 | R$ 16.215.805,61 | R$ 20.923,620131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 29/11/2023 | R$ 16.235.615,60 | R$ 20.949,181408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 28/11/2023 | R$ 16.237.657,43 | R$ 20.951,816027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 27/11/2023 | R$ 16.219.655,04 | R$ 20.928,587137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 24/11/2023 | R$ 16.218.542,24 | R$ 20.927,151266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 23/11/2023 | R$ 16.226.455,84 | R$ 20.937,362363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 22/11/2023 | R$ 16.226.625,07 | R$ 20.937,580724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |