Patrimônio líquido
R$ 54.361.114,94
classe
R$ 54.361.114,94
R$ 1.643,18
27/10/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
13,91%
Fundo/Casca
TOP RECEBIVEIS FIC MULT CRED PRIV
21.889.157/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
IDL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
REAG ASSET MANAGEMENT
Classe
TOP RECEBIVEIS FIC MULT CRED PRIV
21.889.157/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2020 | R$ 54.361.114,94 | R$ 1.643,178509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/10/2020 | R$ 54.350.794,85 | R$ 1.642,866563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2020 | R$ 54.340.476,30 | R$ 1.642,554663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/10/2020 | R$ 54.330.159,32 | R$ 1.642,242811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2020 | R$ 54.319.843,87 | R$ 1.641,931004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2020 | R$ 54.309.530,00 | R$ 1.641,619246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2020 | R$ 54.299.217,67 | R$ 1.641,307534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2020 | R$ 54.288.906,89 | R$ 1.640,995869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2020 | R$ 54.278.597,66 | R$ 1.640,684251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2020 | R$ 54.268.289,98 | R$ 1.640,372680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2020 | R$ 54.257.865,03 | R$ 1.640,057564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2020 | R$ 54.247.560,47 | R$ 1.639,746087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2020 | R$ 54.237.257,43 | R$ 1.639,434656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2020 | R$ 54.226.955,97 | R$ 1.639,123273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2020 | R$ 54.216.656,04 | R$ 1.638,811936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2020 | R$ 54.206.357,68 | R$ 1.638,500647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2020 | R$ 54.196.060,86 | R$ 1.638,189404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2020 | R$ 54.185.765,59 | R$ 1.637,878208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2020 | R$ 54.175.471,87 | R$ 1.637,567059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2020 | R$ 54.168.370,52 | R$ 1.637,352405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 1.637,041072 | R$ 0,00 | R$ 54.158.070,72 | 0 |
| 25/09/2020 | R$ 54.147.772,46 | R$ 1.636,729786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |