Patrimônio líquido
R$ 37.216.127,41
classe
R$ 37.216.127,41
R$ 91,62
19/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
3
14,75%
Fundo/Casca
UBS AUXILIAR I FIF - MULT RESP LIMITADA
54.070.966/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS AUXILIAR I FIF - MULT RESP LIMITADA
54.070.966/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 37.216.127,41 | R$ 91,618273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 36.823.151,24 | R$ 90,650849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 36.932.980,20 | R$ 90,921224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 37.138.158,33 | R$ 91,426330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 37.051.819,91 | R$ 91,213783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 37.090.053,92 | R$ 91,307907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 37.327.943,49 | R$ 91,893541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 37.964.728,21 | R$ 93,461171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 38.285.034,82 | R$ 94,249698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 38.727.466,40 | R$ 95,338872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 39.234.608,09 | R$ 96,587348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 39.214.005,48 | R$ 96,536629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 39.041.296,67 | R$ 96,111456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 38.654.047,62 | R$ 95,158130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 38.577.813,76 | R$ 94,970458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 37.982.717,02 | R$ 93,505455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 38.493.498,55 | R$ 94,762892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 38.124.826,05 | R$ 93,855298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 37.678.539,59 | R$ 92,756635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 38.098.768,23 | R$ 93,791149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 38.373.106,39 | R$ 94,466512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 37.974.619,32 | R$ 93,485521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |